成立日期：2013-06-14 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.3239 | 1.5979 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.3216 | 1.5956 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.3176 | 1.5916 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.3169 | 1.5909 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.3173 | 1.5913 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.3212 | 1.5952 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.3211 | 1.5951 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.3211 | 1.5951 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.3226 | 1.5966 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.3231 | 1.5971 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.3232 | 1.5972 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.3217 | 1.5957 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.3212 | 1.5952 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.3214 | 1.5954 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.3212 | 1.5952 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.3228 | 1.5968 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.3232 | 1.5972 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.3231 | 1.5971 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.3245 | 1.5985 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.3229 | 1.5969 | 0.00% | 开放 | 开放 |
