成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：1.34亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.3072 | 1.5172 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.3071 | 1.5171 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.3069 | 1.5169 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.3067 | 1.5167 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.3068 | 1.5168 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.3058 | 1.5158 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.3054 | 1.5154 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.3052 | 1.5152 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.3047 | 1.5147 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.3047 | 1.5147 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.3044 | 1.5144 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.3045 | 1.5145 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.3044 | 1.5144 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.3045 | 1.5145 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.3037 | 1.5137 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.3033 | 1.5133 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.3029 | 1.5129 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.3025 | 1.5125 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.3025 | 1.5125 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.3024 | 1.5124 | 0.01% | 开放 | 开放 |
