成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：1.22亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | 1.1238 | 1.4458 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-30 | 1.1235 | 1.4455 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-29 | 1.1233 | 1.4453 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-28 | 1.1239 | 1.4459 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-25 | 1.1244 | 1.4464 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-24 | 1.1246 | 1.4466 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-23 | 1.1245 | 1.4465 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-22 | 1.1243 | 1.4463 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-21 | 1.1242 | 1.4462 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-18 | 1.1232 | 1.4452 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-17 | 1.1230 | 1.4450 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-16 | 1.1230 | 1.4450 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-15 | 1.1225 | 1.4445 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-14 | 1.1214 | 1.4434 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-11 | 1.1205 | 1.4425 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-10 | 1.1204 | 1.4424 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-09 | 1.1199 | 1.4419 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-08 | 1.1196 | 1.4416 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-07 | 1.1192 | 1.4412 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-04 | 1.1188 | 1.4408 | 0.04% | 开放 | 开放 |
