成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：1.22亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.1214 | 1.4434 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-27 | 1.1209 | 1.4429 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-26 | 1.1210 | 1.4430 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-25 | 1.1214 | 1.4434 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-22 | 1.1212 | 1.4432 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-21 | 1.1210 | 1.4430 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-20 | 1.1205 | 1.4425 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-19 | 1.1203 | 1.4423 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-18 | 1.1203 | 1.4423 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-15 | 1.1206 | 1.4426 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-14 | 1.1201 | 1.4421 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-13 | 1.1194 | 1.4414 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-12 | 1.1186 | 1.4406 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-11 | 1.1184 | 1.4404 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-08 | 1.1191 | 1.4411 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-07 | 1.1201 | 1.4421 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-06 | 1.1213 | 1.4433 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-05 | 1.1222 | 1.4442 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-04 | 1.1223 | 1.4443 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-01 | 1.1232 | 1.4452 | -0.05% | 开放 | 开放 |
