成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.15亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.1446 | 1.4526 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.1439 | 1.4519 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.1454 | 1.4534 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.1443 | 1.4523 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.1436 | 1.4516 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.1429 | 1.4509 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.1417 | 1.4497 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.1407 | 1.4487 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.1397 | 1.4477 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.1392 | 1.4472 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.1380 | 1.4460 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.1370 | 1.4450 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.1373 | 1.4453 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.1360 | 1.4440 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.1380 | 1.4460 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.1363 | 1.4443 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.1360 | 1.4440 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.1358 | 1.4438 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.1346 | 1.4426 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.1329 | 1.4409 | 0.05% | 开放 | 开放 |
