徽商期货—基金理财

易方达高等级信用债C（000148）单位净值（2024-03-04）：1.1446（0.06%）购买

成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.15亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2013-09-13	1.0030	1.0030	0.10%	封闭期	封闭期
2013-09-06	1.0020	1.0020	0.10%	封闭期	封闭期
2013-08-30	1.0010	1.0010	0.10%	封闭期	封闭期
2013-08-23	1.0000	1.0000	%	封闭期	封闭期

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