成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.15亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-20 | 1.0900 | 1.1600 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-19 | 1.0900 | 1.1600 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-18 | 1.0910 | 1.1610 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-17 | 1.0910 | 1.1610 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-16 | 1.0900 | 1.1600 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-13 | 1.0900 | 1.1600 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-12 | 1.0900 | 1.1600 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-11 | 1.0900 | 1.1600 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-10 | 1.0900 | 1.1600 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-09 | 1.0920 | 1.1620 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-06 | 1.0960 | 1.1660 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-05 | 1.0950 | 1.1650 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-04 | 1.0960 | 1.1660 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-03 | 1.0960 | 1.1660 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-02 | 1.0960 | 1.1660 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-30 | 1.0960 | 1.1660 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-29 | 1.0960 | 1.1660 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-28 | 1.0960 | 1.1660 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-27 | 1.0940 | 1.1640 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-26 | 1.0930 | 1.1630 | 0.09% | 开放 | 开放 |
