成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.15亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-19 | 1.0750 | 1.1450 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-18 | 1.0740 | 1.1440 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-17 | 1.0740 | 1.1440 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-14 | 1.0740 | 1.1440 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-13 | 1.0740 | 1.1440 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-12 | 1.0730 | 1.1430 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-11 | 1.0730 | 1.1430 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-10 | 1.0750 | 1.1450 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-07 | 1.0740 | 1.1440 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-06 | 1.0730 | 1.1430 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-05 | 1.0720 | 1.1420 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-04 | 1.0720 | 1.1420 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-03 | 1.0720 | 1.1420 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-31 | 1.0710 | 1.1410 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-30 | 1.0720 | 1.1420 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-29 | 1.0710 | 1.1410 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-28 | 1.0700 | 1.1400 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-27 | 1.0690 | 1.1390 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-24 | 1.0690 | 1.1390 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-23 | 1.0680 | 1.1380 | 0.19% | 开放 | 开放 |
