成立日期：2013-08-02 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.1890 | 2.4510 | 0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.1800 | 2.4420 | 2.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.1560 | 2.4180 | 0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.1500 | 2.4120 | -0.72% | 限大额 | 开放 | 每份派现金0.0940元 |
| 2023-12-25 | 1.2530 | 2.4210 | 0.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.2520 | 2.4200 | -0.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.2530 | 2.4210 | 0.80% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.2430 | 2.4110 | -0.80% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.2530 | 2.4210 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.2530 | 2.4210 | -0.71% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.2620 | 2.4300 | -0.24% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.2650 | 2.4330 | -0.47% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.2710 | 2.4390 | -1.40% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.2890 | 2.4570 | 0.23% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.2860 | 2.4540 | 0.70% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.2770 | 2.4450 | 0.16% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.2750 | 2.4430 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.2750 | 2.4430 | 0.31% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.2710 | 2.4390 | -1.70% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.2930 | 2.4610 | -0.54% | 限大额 | 开放 |
