成立日期：2013-08-02 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-08-30 | 1.0050 | 1.0050 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-29 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-28 | 1.0060 | 1.0060 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-27 | 1.0090 | 1.0090 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-26 | 1.0070 | 1.0070 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-23 | 1.0020 | 1.0020 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-22 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-21 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-20 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-19 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-16 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-15 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2013-08-12 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2013-08-09 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2013-08-02 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |
