成立日期：2013-08-02 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.3000 | 2.4680 | -0.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.3010 | 2.4690 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.3010 | 2.4690 | -0.69% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.3100 | 2.4780 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.3080 | 2.4760 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.3130 | 2.4810 | -0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.3230 | 2.4910 | 0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.3130 | 2.4810 | -1.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.3270 | 2.4950 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.3270 | 2.4950 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.3260 | 2.4940 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.3240 | 2.4920 | -1.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.3380 | 2.5060 | 0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.3290 | 2.4970 | 0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.3260 | 2.4940 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.3240 | 2.4920 | -0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.3310 | 2.4990 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.3310 | 2.4990 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.3340 | 2.5020 | -0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.3400 | 2.5080 | 1.52% | 开放 | 开放 |
