成立日期：2013-08-02 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.3670 | 2.5350 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-27 | 1.3660 | 2.5340 | 0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-26 | 1.3600 | 2.5280 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-25 | 1.3640 | 2.5320 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-22 | 1.3710 | 2.5390 | 1.71% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-21 | 1.3480 | 2.5160 | -0.81% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-20 | 1.3590 | 2.5270 | -0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-19 | 1.3650 | 2.5330 | -0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-18 | 1.3710 | 2.5390 | 0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-15 | 1.3650 | 2.5330 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-14 | 1.3720 | 2.5400 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-13 | 1.3750 | 2.5430 | -0.79% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-12 | 1.3860 | 2.5540 | -0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-11 | 1.3920 | 2.5600 | 0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-08 | 1.3810 | 2.5490 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-07 | 1.3850 | 2.5530 | -1.35% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-06 | 1.4040 | 2.5720 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-05 | 1.4060 | 2.5740 | -0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-04 | 1.4160 | 2.5840 | 1.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-01 | 1.3970 | 2.5650 | 0.65% | 开放 | 开放 |
