成立日期：2014-12-11 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.05亿元（截止至：2021年04月30日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-22 | 1.0078 | 1.2094 | -0.03% | 暂停 | 开放 | |
| 2021-03-19 | 1.0081 | 1.2097 | -0.01% | 暂停 | 开放 | |
| 2021-03-18 | 1.0082 | 1.2098 | -0.02% | 暂停 | 开放 | |
| 2021-03-17 | 1.0084 | 1.2100 | -0.01% | 暂停 | 开放 | |
| 2021-03-16 | 1.0085 | 1.2101 | -0.01% | 暂停 | 开放 | |
| 2021-03-15 | 1.0086 | 1.2102 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2021-03-12 | 1.0090 | 1.2106 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2021-03-11 | 1.0090 | 1.2106 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2021-03-10 | 1.0091 | 1.2107 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2021-03-09 | 1.0091 | 1.2107 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2021-03-08 | 1.0091 | 1.2107 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2021-03-05 | 1.0091 | 1.2107 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2021-03-04 | 1.0092 | 1.2108 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2021-03-03 | 1.0093 | 1.2109 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2021-03-02 | 1.0093 | 1.2109 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2021-03-01 | 1.0089 | 1.2105 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2021-02-26 | 1.0103 | 1.2119 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2021-02-25 | 1.0104 | 1.2120 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2021-02-24 | 1.0105 | 1.2121 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2021-02-23 | 1.0104 | 1.2120 | 0.01% | 开放 | 开放 |
