成立日期：2014-12-11 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.05亿元（截止至：2021年04月30日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-22 | 1.0103 | 1.2119 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2021-02-19 | 1.0103 | 1.2119 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2021-02-18 | 1.0102 | 1.2118 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2021-02-10 | 1.0115 | 1.2131 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2021-02-09 | 1.0115 | 1.2131 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2021-02-08 | 1.0115 | 1.2131 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2021-02-05 | 1.0115 | 1.2131 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2021-02-04 | 1.0115 | 1.2131 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2021-02-03 | 1.0116 | 1.2132 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2021-02-02 | 1.0121 | 1.2137 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2021-02-01 | 1.0110 | 1.2126 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2021-01-29 | 1.0103 | 1.2119 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2021-01-28 | 1.0105 | 1.2121 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2021-01-27 | 1.0111 | 1.2127 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2021-01-26 | 1.0112 | 1.2128 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2021-01-25 | 1.0117 | 1.2133 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2021-01-22 | 1.0117 | 1.2133 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2021-01-21 | 1.0116 | 1.2132 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2021-01-20 | 1.0115 | 1.2131 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2021-01-19 | 1.0115 | 1.2131 | -0.01% | 开放 | 开放 |
