徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰汇债券C（000422）单位净值（2021-04-20）：0.9975（-0.03%）购买

成立日期：2014-12-11 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.05亿元（截止至：2021年04月30日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2021-01-18	1.0116	1.2132	-0.02%	开放	开放
2021-01-15	1.0118	1.2134	-0.02%	开放	开放
2021-01-14	1.0120	1.2136	0.00%	开放	开放
2021-01-13	1.0120	1.2136	0.02%	开放	开放
2021-01-12	1.0118	1.2134	0.00%	开放	开放
2021-01-11	1.0118	1.2134	0.01%	开放	开放
2021-01-08	1.0117	1.2133	0.02%	开放	开放
2021-01-07	1.0115	1.2131	-0.01%	开放	开放
2021-01-06	1.0116	1.2132	0.03%	开放	开放
2021-01-05	1.0113	1.2129	0.00%	开放	开放
2021-01-04	1.0113	1.2129	0.03%	开放	开放
2020-12-31	1.0110	1.2126	0.02%	开放	开放
2020-12-30	1.0108	1.2124	0.01%	开放	开放
2020-12-29	1.0107	1.2123	-0.01%	开放	开放
2020-12-28	1.0108	1.2124	0.03%	开放	开放
2020-12-25	1.0105	1.2121	0.00%	开放	开放
2020-12-24	1.0105	1.2121	0.01%	开放	开放
2020-12-23	1.0104	1.2120	0.00%	开放	开放
2020-12-22	1.0104	1.2120	0.01%	开放	开放
2020-12-21	1.0103	1.2119	0.02%	开放	开放

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