成立日期:2014-03-12 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:6.42亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2024-01-26 | 2.8424 | 2.8424 | -1.24% | 开放 | 开放 | |
2024-01-25 | 2.8780 | 2.8780 | 1.12% | 开放 | 开放 | |
2024-01-24 | 2.8461 | 2.8461 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
2024-01-23 | 2.8443 | 2.8443 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
2024-01-22 | 2.8346 | 2.8346 | -2.12% | 开放 | 开放 | |
2024-01-19 | 2.8960 | 2.8960 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
2024-01-18 | 2.8874 | 2.8874 | 1.25% | 开放 | 开放 | |
2024-01-17 | 2.8518 | 2.8518 | -2.90% | 开放 | 开放 | |
2024-01-16 | 2.9369 | 2.9369 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
2024-01-15 | 2.9360 | 2.9360 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
2024-01-12 | 2.9401 | 2.9401 | -0.80% | 开放 | 开放 | |
2024-01-11 | 2.9639 | 2.9639 | 0.45% | 开放 | 开放 | |
2024-01-10 | 2.9506 | 2.9506 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
2024-01-09 | 2.9541 | 2.9541 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2024-01-08 | 2.9515 | 2.9515 | -1.58% | 开放 | 开放 | |
2024-01-05 | 2.9989 | 2.9989 | -1.24% | 开放 | 开放 | |
2024-01-04 | 3.0367 | 3.0367 | -1.41% | 开放 | 开放 | |
2024-01-03 | 3.0802 | 3.0802 | -0.50% | 开放 | 开放 | |
2024-01-02 | 3.0958 | 3.0958 | -1.60% | 开放 | 开放 | |
2023-12-31 | 3.1460 | 3.1460 | -0.01% | 开放 | 开放 |