成立日期：2014-05-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：6.82亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-24 | 1.1970 | 1.1970 | 1.27% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-23 | 1.1820 | 1.1820 | 1.11% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-22 | 1.1690 | 1.1690 | -0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-19 | 1.1800 | 1.1800 | 1.20% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-18 | 1.1660 | 1.1660 | 0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-17 | 1.1560 | 1.1560 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-16 | 1.1590 | 1.1590 | -3.01% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-15 | 1.1950 | 1.1950 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-12 | 1.1890 | 1.1890 | 0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-11 | 1.1810 | 1.1810 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-10 | 1.1870 | 1.1870 | 0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-09 | 1.1810 | 1.1810 | 0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-05 | 1.1740 | 1.1740 | 0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-04 | 1.1680 | 1.1680 | 1.13% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-03 | 1.1550 | 1.1550 | 0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-02 | 1.1500 | 1.1500 | 1.23% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-01 | 1.1360 | 1.1360 | 2.71% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-29 | 1.1060 | 1.1060 | 0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-28 | 1.1010 | 1.1010 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-27 | 1.1050 | 1.1050 | 0.09% | 开放 | 开放 |
