成立日期：2014-05-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：6.82亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-07-29 | 1.0350 | 1.0350 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-28 | 1.0310 | 1.0310 | 0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-25 | 1.0240 | 1.0240 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-24 | 1.0220 | 1.0220 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-23 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-22 | 1.0210 | 1.0210 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-21 | 1.0190 | 1.0190 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-18 | 1.0200 | 1.0200 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-17 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-16 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-15 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-14 | 1.0190 | 1.0190 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-11 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-10 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-09 | 1.0180 | 1.0180 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-08 | 1.0200 | 1.0200 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-07 | 1.0180 | 1.0180 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-04 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-03 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-02 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | 开放 | 开放 |
