徽商期货—基金理财

华泰柏瑞创新升级混合（000566）单位净值（2024-03-04）：2.2150（0.73%）购买

成立日期：2014-05-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：6.82亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2014-05-16	1.0010	1.0010	%	封闭期	封闭期
2014-05-09	1.0000	1.0000	0.00%	封闭期	封闭期
2014-05-06	1.0000	1.0000	%	封闭期	封闭期

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