成立日期：2014-05-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：6.82亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-06 | 2.7180 | 3.9330 | -0.88% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-05 | 2.7420 | 3.9570 | -0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-04 | 2.7590 | 3.9740 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-03 | 2.7510 | 3.9660 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-30 | 2.7570 | 3.9720 | 0.58% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-29 | 2.7410 | 3.9560 | 0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-28 | 2.7290 | 3.9440 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-27 | 2.7430 | 3.9580 | 0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-26 | 2.7260 | 3.9410 | -1.62% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-21 | 2.7710 | 3.9860 | -1.53% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-20 | 2.8140 | 4.0290 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-19 | 2.8210 | 4.0360 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-16 | 2.8070 | 4.0220 | 1.59% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-15 | 2.7630 | 3.9780 | -0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-14 | 2.7890 | 4.0040 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-13 | 2.7900 | 4.0050 | 0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-12 | 2.7730 | 3.9880 | -0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-09 | 2.7890 | 4.0040 | 1.64% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-08 | 2.7440 | 3.9590 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-07 | 2.7470 | 3.9620 | 0.55% | 开放 | 开放 |
