成立日期：2014-05-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：6.82亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | 2.4690 | 3.6840 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-30 | 2.4720 | 3.6870 | 0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-29 | 2.4500 | 3.6650 | 2.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-28 | 2.3960 | 3.6110 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-25 | 2.3950 | 3.6100 | -1.40% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-24 | 2.4290 | 3.6440 | 0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-23 | 2.4190 | 3.6340 | -1.47% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-22 | 2.4550 | 3.6700 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-21 | 2.4510 | 3.6660 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-18 | 2.4600 | 3.6750 | -1.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-17 | 2.4960 | 3.7110 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-16 | 2.4890 | 3.7040 | -0.92% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-15 | 2.5120 | 3.7270 | -0.91% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-14 | 2.5350 | 3.7500 | 0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-11 | 2.5240 | 3.7390 | -0.94% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-10 | 2.5480 | 3.7630 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-09 | 2.5450 | 3.7600 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-08 | 2.5430 | 3.7580 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-07 | 2.5400 | 3.7550 | -1.78% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-04 | 2.5860 | 3.8010 | 0.08% | 开放 | 开放 |
