成立日期:2015-02-03 基金经理:-- 类型:股票型 大成基金 资产规模:56.33亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2015-05-26 | 1.3930 | 1.3930 | 4.42% | 开放 | 开放 | |
2015-05-25 | 1.3340 | 1.3340 | 3.33% | 开放 | 开放 | |
2015-05-22 | 1.2910 | 1.2910 | 1.02% | 开放 | 开放 | |
2015-05-21 | 1.2780 | 1.2780 | 5.10% | 开放 | 开放 | |
2015-05-20 | 1.2160 | 1.2160 | 4.11% | 开放 | 开放 | |
2015-05-19 | 1.1680 | 1.1680 | 2.01% | 开放 | 开放 | |
2015-05-18 | 1.1450 | 1.1450 | 1.15% | 开放 | 开放 | |
2015-05-15 | 1.1320 | 1.1320 | -1.65% | 开放 | 开放 | |
2015-05-14 | 1.1510 | 1.1510 | 0.61% | 开放 | 开放 | |
2015-05-13 | 1.1440 | 1.1440 | 1.15% | 开放 | 开放 | |
2015-05-12 | 1.1310 | 1.1310 | 1.98% | 开放 | 开放 | |
2015-05-11 | 1.1090 | 1.1090 | 3.45% | 开放 | 开放 | |
2015-05-08 | 1.0720 | 1.0720 | 4.28% | 开放 | 开放 | |
2015-05-07 | 1.0280 | 1.0280 | -1.34% | 开放 | 开放 | |
2015-05-06 | 1.0420 | 1.0420 | -1.14% | 开放 | 开放 | |
2015-05-05 | 1.0540 | 1.0540 | -2.95% | 开放 | 开放 | |
2015-05-04 | 1.0860 | 1.0860 | 1.69% | 开放 | 开放 | |
2015-04-30 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-04-29 | 1.0680 | 1.0680 | 2.10% | 开放 | 开放 | |
2015-04-28 | 1.0460 | 1.0460 | -3.95% | 开放 | 开放 |