成立日期：2015-02-03 基金经理：-- 类型：股票型 大成基金 资产规模：56.33亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-27 | 1.0890 | 1.0890 | 1.30% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-24 | 1.0750 | 1.0750 | -1.47% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-23 | 1.0910 | 1.0910 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-22 | 1.0940 | 1.0940 | 2.34% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-21 | 1.0690 | 1.0690 | 2.20% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-20 | 1.0460 | 1.0460 | -2.70% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-17 | 1.0750 | 1.0750 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-16 | 1.0710 | 1.0710 | 0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-15 | 1.0660 | 1.0660 | -2.38% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-14 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-13 | 1.0920 | 1.0920 | 2.25% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-10 | 1.0680 | 1.0680 | 1.33% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-09 | 1.0540 | 1.0540 | -1.68% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-08 | 1.0720 | 1.0720 | 0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-07 | 1.0670 | 1.0670 | 1.81% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-03 | 1.0480 | 1.0480 | 0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-02 | 1.0440 | 1.0440 | 0.58% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-01 | 1.0380 | 1.0380 | 0.58% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-31 | 1.0320 | 1.0320 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-30 | 1.0310 | 1.0310 | 1.18% | 开放 | 开放 |
