成立日期：2014-08-26 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：20.70亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.4840 | 1.4840 | 1.57% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.4610 | 1.4610 | -1.35% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.4810 | 1.4810 | -0.94% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.4950 | 1.4950 | -0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.5040 | 1.5040 | 1.69% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.4790 | 1.4790 | 1.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.4580 | 1.4580 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.4580 | 1.4580 | -0.75% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.4690 | 1.4690 | 1.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.4540 | 1.4540 | -1.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.4760 | 1.4760 | -1.27% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.4950 | 1.4950 | -1.58% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.5190 | 1.5190 | -0.85% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.5320 | 1.5320 | 0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.5210 | 1.5210 | -1.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.5370 | 1.5370 | -1.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.5540 | 1.5540 | 0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.5470 | 1.5470 | 0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.5370 | 1.5370 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.5390 | 1.5390 | 0.13% | 开放 | 开放 |
