成立日期：2014-08-26 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：20.70亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.4890 | 1.4890 | 0.74% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.4780 | 1.4780 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.4790 | 1.4790 | -0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.4870 | 1.4870 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.4830 | 1.4830 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.4790 | 1.4790 | -1.40% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.5000 | 1.5000 | 0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.4910 | 1.4910 | -0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.5050 | 1.5050 | -0.73% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.5160 | 1.5160 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.5200 | 1.5200 | 0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.5150 | 1.5150 | -1.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.5340 | 1.5340 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.5320 | 1.5320 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.5260 | 1.5260 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.5200 | 1.5200 | -0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.5260 | 1.5260 | -0.84% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.5390 | 1.5390 | 0.79% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.5270 | 1.5270 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.5240 | 1.5240 | 2.70% | 开放 | 开放 |
