成立日期：2014-09-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.28亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-23 | 1.2130 | 1.2130 | -1.22% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-22 | 1.2280 | 1.2280 | 1.40% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-21 | 1.2110 | 1.2110 | 1.68% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-20 | 1.1910 | 1.1910 | 3.21% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-19 | 1.1540 | 1.1540 | -4.55% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-16 | 1.2090 | 1.2090 | 0.92% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-15 | 1.1980 | 1.1980 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-14 | 1.1960 | 1.1960 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-13 | 1.1970 | 1.1970 | 2.31% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-12 | 1.1700 | 1.1700 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-09 | 1.1670 | 1.1670 | -0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-08 | 1.1720 | 1.1720 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-07 | 1.1700 | 1.1700 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-06 | 1.1720 | 1.1720 | 1.30% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-05 | 1.1570 | 1.1570 | 3.77% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-31 | 1.1150 | 1.1150 | 1.55% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-30 | 1.0980 | 1.0980 | -1.79% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-29 | 1.1180 | 1.1180 | -1.24% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-26 | 1.1320 | 1.1320 | 0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-25 | 1.1270 | 1.1270 | 1.53% | 开放 | 开放 |
