成立日期：2014-09-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.28亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-24 | 1.1100 | 1.1100 | 0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-23 | 1.1030 | 1.1030 | -0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-22 | 1.1110 | 1.1110 | -2.03% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-19 | 1.1340 | 1.1340 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-18 | 1.1360 | 1.1360 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-17 | 1.1370 | 1.1370 | -1.04% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-16 | 1.1490 | 1.1490 | 0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-15 | 1.1440 | 1.1440 | 1.51% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-12 | 1.1270 | 1.1270 | 0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-11 | 1.1190 | 1.1190 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-10 | 1.1200 | 1.1200 | 3.99% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-09 | 1.0770 | 1.0770 | -2.45% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-08 | 1.1040 | 1.1040 | 1.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-05 | 1.0910 | 1.0910 | -1.71% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-04 | 1.1100 | 1.1100 | 2.78% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-03 | 1.0800 | 1.0800 | 1.22% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-02 | 1.0670 | 1.0670 | 0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-01 | 1.0590 | 1.0590 | 1.44% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-28 | 1.0440 | 1.0440 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-27 | 1.0410 | 1.0410 | 0.68% | 开放 | 开放 |
