成立日期：2014-09-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.28亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-26 | 1.0340 | 1.0340 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-25 | 1.0300 | 1.0300 | 0.98% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-24 | 1.0200 | 1.0200 | 0.89% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-21 | 1.0110 | 1.0110 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-20 | 1.0080 | 1.0080 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-19 | 1.0100 | 1.0100 | 0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-18 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-17 | 1.0050 | 1.0050 | 0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-14 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-13 | 1.0010 | 1.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-12 | 1.0020 | 1.0020 | 0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-11 | 0.9940 | 0.9940 | -1.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-10 | 1.0060 | 1.0060 | 0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-07 | 1.0020 | 1.0020 | -0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-06 | 1.0080 | 1.0080 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-05 | 1.0060 | 1.0060 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-04 | 1.0040 | 1.0040 | -0.89% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-03 | 1.0130 | 1.0130 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-31 | 1.0110 | 1.0110 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-30 | 1.0100 | 1.0100 | -0.10% | 开放 | 开放 |
