成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：7.01亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.2690 | 1.8129 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.2703 | 1.8142 | 2.42% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.2403 | 1.7842 | 1.41% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.2230 | 1.7669 | 0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.2136 | 1.7575 | -2.29% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.2421 | 1.7860 | -0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.2471 | 1.7910 | 0.84% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.2367 | 1.7806 | -2.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.2624 | 1.8063 | 0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.2558 | 1.7997 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.2565 | 1.8004 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.2587 | 1.8026 | 0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.2517 | 1.7956 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.2549 | 1.7988 | 0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.2520 | 1.7959 | -1.21% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.2673 | 1.8112 | -0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.2740 | 1.8179 | -0.75% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.2836 | 1.8275 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.2831 | 1.8270 | -0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.2938 | 1.8377 | -0.01% | 开放 | 开放 |
