成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：7.01亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.4093 | 1.8512 | -0.18% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.4119 | 1.8538 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.4109 | 1.8528 | -0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.4205 | 1.8624 | 0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.4174 | 1.8593 | -0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.4261 | 1.8680 | -0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.4351 | 1.8770 | 0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.4251 | 1.8670 | -0.97% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.4390 | 1.8809 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.4386 | 1.8805 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.4371 | 1.8790 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.4363 | 1.8782 | -0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.4506 | 1.8925 | 0.74% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.4400 | 1.8819 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.4381 | 1.8800 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.4363 | 1.8782 | -0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.4446 | 1.8865 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.4437 | 1.8856 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.4480 | 1.8899 | -0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.4553 | 1.8972 | 1.29% | 开放 | 开放 |
