成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：7.01亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.4368 | 1.8787 | 0.75% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.4261 | 1.8680 | -0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.4361 | 1.8780 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.4373 | 1.8792 | -0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.4421 | 1.8840 | 0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.4375 | 1.8794 | 1.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.4200 | 1.8619 | 0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.4137 | 1.8556 | 0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.4081 | 1.8500 | 0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.4004 | 1.8423 | -1.39% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.4201 | 1.8620 | -0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.4280 | 1.8699 | -1.83% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.4546 | 1.8965 | -0.88% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.4675 | 1.9094 | 0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.4627 | 1.9046 | -0.89% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.4759 | 1.9178 | -0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.4889 | 1.9308 | 1.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.4740 | 1.9159 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.4725 | 1.9144 | -0.81% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.4845 | 1.9264 | -0.20% | 开放 | 开放 |
