成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：7.01亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | 1.5126 | 1.9545 | -0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-30 | 1.5223 | 1.9642 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-29 | 1.5239 | 1.9658 | 1.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-28 | 1.5053 | 1.9472 | 1.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-25 | 1.4884 | 1.9303 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-24 | 1.4910 | 1.9329 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-23 | 1.4841 | 1.9260 | -1.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-22 | 1.5066 | 1.9485 | 0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-21 | 1.4975 | 1.9394 | -1.31% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-18 | 1.5174 | 1.9593 | -0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-17 | 1.5325 | 1.9744 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-16 | 1.5268 | 1.9687 | -0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-15 | 1.5352 | 1.9771 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-14 | 1.5385 | 1.9804 | -0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-11 | 1.5463 | 1.9882 | -1.96% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-10 | 1.5772 | 2.0191 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-09 | 1.5731 | 2.0150 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-08 | 1.5775 | 2.0194 | -0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-07 | 1.5828 | 2.0247 | -0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-04 | 1.5960 | 2.0379 | 0.37% | 开放 | 开放 |
