成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：7.01亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.4875 | 1.9294 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-27 | 1.4862 | 1.9281 | 0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-26 | 1.4830 | 1.9249 | -0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-25 | 1.4890 | 1.9309 | -0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-22 | 1.4955 | 1.9374 | 1.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-21 | 1.4734 | 1.9153 | -0.78% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-20 | 1.4850 | 1.9269 | -0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-19 | 1.4908 | 1.9327 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-18 | 1.4965 | 1.9384 | 0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-15 | 1.4911 | 1.9330 | -0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-14 | 1.4995 | 1.9414 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-13 | 1.5014 | 1.9433 | -0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-12 | 1.5113 | 1.9532 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-11 | 1.5154 | 1.9573 | 0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-08 | 1.5049 | 1.9468 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-07 | 1.5090 | 1.9509 | -1.39% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-06 | 1.5303 | 1.9722 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-05 | 1.5326 | 1.9745 | -0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-04 | 1.5435 | 1.9854 | 1.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-01 | 1.5216 | 1.9635 | 0.60% | 开放 | 开放 |
