成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-27 | 1.2810 | 1.2810 | 0.95% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-26 | 1.2690 | 1.2690 | -2.01% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-25 | 1.2950 | 1.2950 | 1.89% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-24 | 1.2710 | 1.2710 | 1.19% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-23 | 1.2560 | 1.2560 | 2.53% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-20 | 1.2250 | 1.2250 | 2.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-19 | 1.2010 | 1.2010 | -0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-18 | 1.2110 | 1.2110 | 1.51% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-17 | 1.1930 | 1.1930 | 0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-16 | 1.1880 | 1.1880 | 2.86% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-13 | 1.1550 | 1.1550 | 1.58% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-12 | 1.1370 | 1.1370 | 0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-11 | 1.1320 | 1.1320 | -0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-10 | 1.1380 | 1.1380 | 1.79% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-09 | 1.1180 | 1.1180 | 1.54% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-06 | 1.1010 | 1.1010 | -2.31% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-05 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-04 | 1.1270 | 1.1270 | 2.83% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-03 | 1.0960 | 1.0960 | -0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-02 | 1.1060 | 1.1060 | 1.47% | 开放 | 开放 |
