成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.3310 | 2.3840 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-27 | 1.3340 | 2.3870 | 1.83% | 开放 | 开放 | 每份派现金0.0580元 |
| 2023-09-26 | 1.3670 | 2.3620 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-25 | 1.3740 | 2.3690 | 1.55% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-22 | 1.3530 | 2.3480 | -0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-21 | 1.3590 | 2.3540 | -1.31% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-20 | 1.3770 | 2.3720 | -0.94% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-19 | 1.3900 | 2.3850 | -0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-18 | 1.3980 | 2.3930 | 1.45% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-15 | 1.3780 | 2.3730 | 2.91% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-14 | 1.3390 | 2.3340 | 0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-13 | 1.3360 | 2.3310 | -1.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-12 | 1.3500 | 2.3450 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-11 | 1.3520 | 2.3470 | 3.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-08 | 1.3100 | 2.3050 | 0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-07 | 1.3000 | 2.2950 | -1.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-06 | 1.3190 | 2.3140 | -1.27% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-05 | 1.3360 | 2.3310 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-04 | 1.3370 | 2.3320 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-01 | 1.3390 | 2.3340 | -0.30% | 开放 | 开放 |
