成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-12 | 1.1310 | 1.1310 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-08-11 | 1.1300 | 1.1300 | -1.05% | 开放 | 开放 | |
| 2016-08-10 | 1.1420 | 1.1420 | 0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2016-08-09 | 1.1360 | 1.1360 | 1.43% | 开放 | 开放 | |
| 2016-08-08 | 1.1200 | 1.1200 | 1.17% | 开放 | 开放 | |
| 2016-08-05 | 1.1070 | 1.1070 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2016-08-04 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-08-03 | 1.1110 | 1.1110 | 0.82% | 开放 | 开放 | |
| 2016-08-02 | 1.1020 | 1.1020 | 0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2016-08-01 | 1.0960 | 1.0960 | -2.06% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-29 | 1.1190 | 1.1190 | 0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-28 | 1.1110 | 1.1110 | 0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-27 | 1.1050 | 1.1050 | -1.87% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-26 | 1.1260 | 1.1260 | 0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-25 | 1.1190 | 1.1190 | 0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-22 | 1.1120 | 1.1120 | -0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-21 | 1.1200 | 1.1200 | 0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-20 | 1.1140 | 1.1140 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-19 | 1.1120 | 1.1120 | -0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-18 | 1.1200 | 1.1200 | -0.53% | 开放 | 开放 |
