成立日期：2015-01-26 基金经理：-- 类型：混合型 博时基金 资产规模：4.38亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 2.3400 | 2.3660 | 1.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 2.3110 | 2.3370 | 0.92% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 2.2900 | 2.3160 | 0.84% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 2.2710 | 2.2970 | -0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 2.2790 | 2.3050 | 0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 2.2660 | 2.2920 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 2.2640 | 2.2900 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 2.2580 | 2.2840 | -0.75% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 2.2750 | 2.3010 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 2.2740 | 2.3000 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 2.2760 | 2.3020 | -0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 2.2830 | 2.3090 | -0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 2.2930 | 2.3190 | -0.78% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 2.3110 | 2.3370 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 2.3100 | 2.3360 | 0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 2.2900 | 2.3160 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 2.2880 | 2.3140 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 2.2870 | 2.3130 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 2.2900 | 2.3160 | -1.38% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 2.3220 | 2.3480 | 0.04% | 开放 | 开放 |
