成立日期:2015-01-26 基金经理:-- 类型:混合型 博时基金 资产规模:4.38亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-03 | 2.3390 | 2.3650 | 0.86% | 开放 | 开放 | |
2023-11-02 | 2.3190 | 2.3450 | -0.39% | 开放 | 开放 | |
2023-11-01 | 2.3280 | 2.3540 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
2023-10-31 | 2.3250 | 2.3510 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
2023-10-30 | 2.3320 | 2.3580 | 0.95% | 开放 | 开放 | |
2023-10-27 | 2.3100 | 2.3360 | 1.05% | 开放 | 开放 | |
2023-10-26 | 2.2860 | 2.3120 | 0.44% | 开放 | 开放 | |
2023-10-25 | 2.2760 | 2.3020 | 0.22% | 开放 | 开放 | |
2023-10-24 | 2.2710 | 2.2970 | 0.89% | 开放 | 开放 | |
2023-10-23 | 2.2510 | 2.2770 | -1.32% | 开放 | 开放 | |
2023-10-20 | 2.2810 | 2.3070 | -1.00% | 开放 | 开放 | |
2023-10-19 | 2.3040 | 2.3300 | -1.66% | 开放 | 开放 | |
2023-10-18 | 2.3430 | 2.3690 | -0.34% | 开放 | 开放 | |
2023-10-17 | 2.3510 | 2.3770 | 0.38% | 开放 | 开放 | |
2023-10-16 | 2.3420 | 2.3680 | -0.43% | 开放 | 开放 | |
2023-10-13 | 2.3520 | 2.3780 | -0.59% | 开放 | 开放 | |
2023-10-12 | 2.3660 | 2.3920 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
2023-10-11 | 2.3580 | 2.3840 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
2023-10-10 | 2.3640 | 2.3900 | -0.84% | 开放 | 开放 | |
2023-10-09 | 2.3840 | 2.4100 | -0.25% | 开放 | 开放 |