成立日期:2015-01-26 基金经理:-- 类型:混合型 博时基金 资产规模:4.38亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-12-01 | 2.3210 | 2.3470 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
2023-11-30 | 2.3270 | 2.3530 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
2023-11-29 | 2.3260 | 2.3520 | -0.34% | 开放 | 开放 | |
2023-11-28 | 2.3340 | 2.3600 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
2023-11-27 | 2.3260 | 2.3520 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-11-24 | 2.3260 | 2.3520 | -0.64% | 开放 | 开放 | |
2023-11-23 | 2.3410 | 2.3670 | 0.64% | 开放 | 开放 | |
2023-11-22 | 2.3260 | 2.3520 | -0.64% | 开放 | 开放 | |
2023-11-21 | 2.3410 | 2.3670 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
2023-11-20 | 2.3400 | 2.3660 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
2023-11-17 | 2.3330 | 2.3590 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-11-16 | 2.3330 | 2.3590 | -0.55% | 开放 | 开放 | |
2023-11-15 | 2.3460 | 2.3720 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
2023-11-14 | 2.3370 | 2.3630 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
2023-11-13 | 2.3420 | 2.3680 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
2023-11-10 | 2.3410 | 2.3670 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
2023-11-09 | 2.3440 | 2.3700 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
2023-11-08 | 2.3430 | 2.3690 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
2023-11-07 | 2.3520 | 2.3780 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
2023-11-06 | 2.3530 | 2.3790 | 0.60% | 开放 | 开放 |