成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.58亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.5390 | 1.5390 | 0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.5310 | 1.5310 | -0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.5380 | 1.5380 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.5370 | 1.5370 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.5400 | 1.5400 | 0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.5320 | 1.5320 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.5260 | 1.5260 | 0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.5180 | 1.5180 | 0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.5090 | 1.5090 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.5110 | 1.5110 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.5150 | 1.5150 | -0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.5250 | 1.5250 | -1.80% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.5530 | 1.5530 | -0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.5650 | 1.5650 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.5660 | 1.5660 | -0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.5730 | 1.5730 | -0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.5850 | 1.5850 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.5820 | 1.5820 | 0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.5710 | 1.5710 | -1.87% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.6010 | 1.6010 | -0.62% | 开放 | 开放 |
