成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.58亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.4280 | 1.4280 | 1.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.4110 | 1.4110 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.4100 | 1.4100 | 0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.4020 | 1.4020 | -1.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.4220 | 1.4220 | 0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.4080 | 1.4080 | -0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.4130 | 1.4130 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.4140 | 1.4140 | -0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.4230 | 1.4230 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.4240 | 1.4240 | -0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.4340 | 1.4340 | -0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.4430 | 1.4430 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.4460 | 1.4460 | -0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.4540 | 1.4540 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.4520 | 1.4520 | 1.40% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.4320 | 1.4320 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.4300 | 1.4300 | -0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.4370 | 1.4370 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.4370 | 1.4370 | -1.64% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.4610 | 1.4610 | -2.08% | 开放 | 开放 |
