成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.58亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.4920 | 1.4920 | -0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.5020 | 1.5020 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.5050 | 1.5050 | -0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.5100 | 1.5100 | 0.73% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.4990 | 1.4990 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.5030 | 1.5030 | -0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.5100 | 1.5100 | 0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.5010 | 1.5010 | -1.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.5200 | 1.5200 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.5240 | 1.5240 | 0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.5180 | 1.5180 | 0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.5120 | 1.5120 | -1.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.5330 | 1.5330 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.5270 | 1.5270 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.5280 | 1.5280 | -0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.5380 | 1.5380 | -0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.5440 | 1.5440 | -0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.5550 | 1.5550 | 0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.5500 | 1.5500 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.5520 | 1.5520 | 0.84% | 开放 | 开放 |
