成立日期:2015-04-15 基金经理:-- 类型:指数型 广发基金 资产规模:1.35亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2024-01-26 | 0.7636 | 0.7636 | -0.48% | 开放 | 开放 | |
2024-01-25 | 0.7673 | 0.7673 | 1.05% | 开放 | 开放 | |
2024-01-24 | 0.7593 | 0.7593 | 1.09% | 开放 | 开放 | |
2024-01-23 | 0.7511 | 0.7511 | 0.76% | 开放 | 开放 | |
2024-01-22 | 0.7454 | 0.7454 | -3.02% | 开放 | 开放 | |
2024-01-19 | 0.7686 | 0.7686 | -0.62% | 开放 | 开放 | |
2024-01-18 | 0.7734 | 0.7734 | 0.68% | 开放 | 开放 | |
2024-01-17 | 0.7682 | 0.7682 | -2.41% | 开放 | 开放 | |
2024-01-16 | 0.7872 | 0.7872 | 0.70% | 开放 | 开放 | |
2024-01-15 | 0.7817 | 0.7817 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
2024-01-12 | 0.7796 | 0.7796 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
2024-01-11 | 0.7818 | 0.7818 | 0.96% | 开放 | 开放 | |
2024-01-10 | 0.7744 | 0.7744 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
2024-01-09 | 0.7730 | 0.7730 | 0.90% | 开放 | 开放 | |
2024-01-08 | 0.7661 | 0.7661 | -1.69% | 开放 | 开放 | |
2024-01-05 | 0.7793 | 0.7793 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
2024-01-04 | 0.7807 | 0.7807 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
2024-01-03 | 0.7839 | 0.7839 | -0.72% | 开放 | 开放 | |
2024-01-02 | 0.7896 | 0.7896 | -1.39% | 开放 | 开放 | |
2023-12-31 | 0.8007 | 0.8007 | -0.01% | 开放 | 开放 |