成立日期：2015-06-03 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.13亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.3466 | 1.5369 | 0.84% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.3354 | 1.5257 | -1.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.3500 | 1.5403 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.3534 | 1.5437 | -0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.3598 | 1.5501 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.3548 | 1.5451 | 1.66% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.3327 | 1.5230 | 0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.3257 | 1.5160 | 0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.3169 | 1.5072 | 1.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.3013 | 1.4916 | -1.88% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.3262 | 1.5165 | -0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.3351 | 1.5254 | -1.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.3513 | 1.5416 | -1.39% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.3703 | 1.5606 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.3674 | 1.5577 | -0.88% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.3796 | 1.5699 | -0.85% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.3914 | 1.5817 | 0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.3808 | 1.5711 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.3814 | 1.5717 | -0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.3929 | 1.5832 | -0.24% | 开放 | 开放 |
