成立日期：2015-06-03 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.13亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.3460 | 1.5363 | 1.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.3314 | 1.5217 | 1.75% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.3085 | 1.4988 | 0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.2986 | 1.4889 | -0.84% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.3096 | 1.4999 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.3089 | 1.4992 | -0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.3135 | 1.5038 | 0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.3058 | 1.4961 | -0.91% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.3178 | 1.5081 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.3179 | 1.5082 | -0.95% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.3305 | 1.5208 | -0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.3363 | 1.5266 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.3391 | 1.5294 | -1.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.3528 | 1.5431 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.3507 | 1.5410 | 1.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.3362 | 1.5265 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.3362 | 1.5265 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.3368 | 1.5271 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.3301 | 1.5204 | -1.55% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.3511 | 1.5414 | -0.34% | 开放 | 开放 |
