成立日期：2015-06-03 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.13亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.3557 | 1.5460 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.3532 | 1.5435 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.3575 | 1.5478 | -0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.3639 | 1.5542 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.3571 | 1.5474 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.3570 | 1.5473 | -0.81% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.3681 | 1.5584 | 1.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.3543 | 1.5446 | -1.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.3700 | 1.5603 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.3744 | 1.5647 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.3706 | 1.5609 | 0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.3633 | 1.5536 | -0.97% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.3767 | 1.5670 | 0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.3676 | 1.5579 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.3649 | 1.5552 | 0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.3576 | 1.5479 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.3590 | 1.5493 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.3595 | 1.5498 | -0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.3627 | 1.5530 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.3656 | 1.5559 | 1.41% | 开放 | 开放 |
