成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-07 | 1.0980 | 1.0980 | 0.73% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-11-06 | 1.0900 | 1.0900 | -0.18% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-11-03 | 1.0920 | 1.0920 | -0.91% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-11-02 | 1.1020 | 1.1020 | -0.27% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-11-01 | 1.1050 | 1.1050 | 0.82% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-10-31 | 1.0960 | 1.0960 | 0.18% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-10-30 | 1.0940 | 1.0940 | -0.46% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-10-27 | 1.0990 | 1.0990 | -0.72% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-10-26 | 1.1070 | 1.1070 | 0.55% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-10-25 | 1.1010 | 1.1010 | 0.27% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-10-24 | 1.0980 | 1.0980 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-10-23 | 1.0970 | 1.0970 | 0.37% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-10-20 | 1.0930 | 1.0930 | 0.74% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-10-19 | 1.0850 | 1.0850 | -1.27% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-10-18 | 1.0990 | 1.0990 | -0.18% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-10-17 | 1.1010 | 1.1010 | 0.18% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-10-16 | 1.0990 | 1.0990 | -0.90% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-10-13 | 1.1090 | 1.1090 | 1.28% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-10-12 | 1.0950 | 1.0950 | 0.18% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-10-11 | 1.0930 | 1.0930 | -0.55% | 限大额 | 开放 |
