成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-05 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-09-04 | 1.1240 | 1.1240 | 0.54% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-09-01 | 1.1180 | 1.1180 | 1.18% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-08-31 | 1.1050 | 1.1050 | 0.45% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-08-30 | 1.1000 | 1.1000 | 0.18% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-08-29 | 1.0980 | 1.0980 | -0.45% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-08-28 | 1.1030 | 1.1030 | 2.70% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-08-25 | 1.0740 | 1.0740 | 2.38% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-08-24 | 1.0490 | 1.0490 | -1.32% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-08-23 | 1.0630 | 1.0630 | -0.37% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-08-22 | 1.0670 | 1.0670 | 0.28% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-08-21 | 1.0640 | 1.0640 | 0.19% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-08-18 | 1.0620 | 1.0620 | -0.93% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-08-17 | 1.0720 | 1.0720 | 0.37% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-08-16 | 1.0680 | 1.0680 | -0.37% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-08-15 | 1.0720 | 1.0720 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-08-14 | 1.0730 | 1.0730 | 1.42% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-08-11 | 1.0580 | 1.0580 | -2.13% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-08-10 | 1.0810 | 1.0810 | -0.46% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-08-09 | 1.0860 | 1.0860 | 0.93% | 限大额 | 开放 |
