成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.47亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.8470 | 2.3880 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-27 | 1.8480 | 2.3890 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-26 | 1.8470 | 2.3880 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-25 | 1.8450 | 2.3860 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-22 | 1.8460 | 2.3870 | 0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-21 | 1.8370 | 2.3780 | -0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-20 | 1.8460 | 2.3870 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-19 | 1.8500 | 2.3910 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-18 | 1.8470 | 2.3880 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-15 | 1.8450 | 2.3860 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-14 | 1.8510 | 2.3920 | 0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-13 | 1.8470 | 2.3880 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-12 | 1.8540 | 2.3950 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-11 | 1.8610 | 2.4020 | 0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-08 | 1.8550 | 2.3960 | 0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-07 | 1.8510 | 2.3920 | -0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-06 | 1.8640 | 2.4050 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-05 | 1.8650 | 2.4060 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-04 | 1.8710 | 2.4120 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-01 | 1.8670 | 2.4080 | 0.16% | 开放 | 开放 |
