成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.47亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.7820 | 2.3230 | 0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.7700 | 2.3110 | -0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.7800 | 2.3210 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.7750 | 2.3160 | 1.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.7570 | 2.2980 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.7510 | 2.2920 | -1.52% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.7780 | 2.3190 | 0.91% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.7620 | 2.3030 | -2.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.7990 | 2.3400 | -0.88% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.8150 | 2.3560 | 1.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.7950 | 2.3360 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.7860 | 2.3270 | -1.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.8130 | 2.3540 | 0.89% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.7970 | 2.3380 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.7970 | 2.3380 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.7970 | 2.3380 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.8020 | 2.3430 | -0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.8200 | 2.3610 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.8150 | 2.3560 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.8130 | 2.3540 | 1.34% | 开放 | 开放 |
